员工管理制度(7)

八、 经费管理
1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字赞成后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差职员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不容许再次借款。
2、 员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责供给、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、 公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、 公司薪金发放日定为每月24日。
九、 出差细则

1、 员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事先予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外灾祸或工作实际须要经请示主管经理同意延时外，不得因私事或借故延伸出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。